10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare valt av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Hur jag framgångsrikt handlar veckavis Options for Income. Weekly alternativ har blivit en stalwart bland alternativ handlare Tyvärr, Men förutsägbar, de flesta handlare använder dem för ren spekulation. Men det är okej. Som de flesta vet, handlar jag mest om möjligheter med hög sannolikhet att sälja strategier. Fördelen med att ha en ny och växande marknad med spekulanter är att vi har Förmåga att ta den andra sidan av sin handel Jag gillar att använda casino analogi Spekulanterna köpare av alternativ är spelare och vi säljare av alternativ är kasinot och också alla vet , På lång sikt vinner kasinot alltid. Varför sannolikheten är överväldigande på vår sida. Så länge har mitt statistiska tillvägagångssätt för veckoprogrammen fungerat bra. Jag introducerade en ny portfölj som vi för närvarande har 4 för Options Advantage-abonnenter i slutet av februari och Hittills har avkastningen på kapitalet varit drygt 25 år. Jag är säker på att några av er kanske frågar, vilka veckotillfällen. År 2005 introducerade Chicago Board Options Exchange en vecka till allmänheten. Men som du kan se från diagrammet ovan , det var inte fram till 2009 att volymen av den växande produkten tog av. Nu har weeklys blivit en av de mest populära handelsprodukterna som marknaden har att erbjuda. Så hur använder jag veckovisa alternativ. Jag börjar med att definiera min korg av aktier. Lyckligtvis, Sökningen tar inte för lång tid med tanke på att weeklys är begränsade till mer mycket flytande produkter som SPY, QQQ, DIA och liknande. Min preferens är att använda SP 500 ETF, SPY Det är mycket flytande produkt och jag är helt bekväm med Riskavkastningen SPY erbjuder ännu viktigare att jag inte utsätts för volatilitet orsakad av oförutsedda nyheter som kan skada ett enskilt aktiekurs och i sin tur mina alternativpositioner. När jag har bestämt mig för mitt underliggande i mitt fall SPY börjar jag Att göra samma steg som jag använder när jag säljer månadsalternativ. Jag övervakar dagligen den överköpta överlämnade läsningen av SPY med en enkel indikator som kallas RSI och jag använder den över olika tidsramar 2, 3 och 5 Detta ger mig en mer exakt bild när det gäller hur överköpt eller överlåtet SPY är på kort sikt. Enkelt uttryckt, RSI mäter hur överköpt eller överlåtit ett lager eller ETF är dagligen. En läsning över 80 betyder att tillgången är överköpt, under 20 betyder att tillgången är överförsäljad. Again ser jag RSI dagligen och väntar tålmodigt på att SPY ska flytta in i en extremt överköpt överstatlig state. Once en extrem läs träffar gör jag en handel. Det måste påpekas att bara för att de alternativ jag använder kallas Weeklys, betyder det inte att jag tr adekvat dem varje vecka Precis som mina andra höga sannolikhetsstrategier, kommer jag bara att göra affärer som är meningsfulla Som alltid tillåter jag affärer att komma till mig och inte tvinga en handel bara för att göra handel Jag vet att det här kan låta uppenbar, men andra tjänster erbjuder affärer, eftersom de lovar ett visst antal affärer på en vecka eller månad. Det är inte meningslöst, det är inte heller en hållbar och viktigare, lönsam strategi. Okej, så låt oss säga att SPY driver in i en överköpta staten som ETF gjorde den 2 april. Vidare ser vi en bekräftelse på att en extrem läsning har inträffat, vi vill försvaga den nuvarande kortsiktiga trenden eftersom historien berättar för oss när en kortvarig extrem träffar en kortsiktig utlösning är precis runt hörnet. I vårt fall skulle vi använda en björnspridningspridning. En björnalspridning fungerar bäst när marknaden rör sig lägre, men arbetar också i en platt till något högre marknad. Och det är här casinoanalogin verkligen kommer in i play. Remember, de flesta av handlarna oss Inveckling av weeklys är spekulanter som syftar till staket De vill ta en liten investering och göra exponentiella avkastningar. Ta en titt på alternativkedjan nedan. Jag vill fokusera på procentsatserna i den högra vänstra kolumnen. Bekräftar att SPY för närvarande handlar för grovt 182 Jag kan sälja alternativ med en sannolikhet för framgång över 85 och få en avkastning på 6 9 Om jag minskar sannolikheten för framgång kan jag få ännu mer premie och därmed öka min avkastning. Det beror verkligen på hur mycket risk du är Villig att ta jag föredrar 80 eller högre. Take apr14 187 strejk Det har en sannolikhet för att lyckas med 85 97 Det är otroliga odds när du anser spekulanten att spelaren har mindre än en 15 chans att lyckas Det är ett enkelt koncept som av någon anledning , är det inte många investerare som är medvetna om. Ett enkelt system för att vinna nästan 9-out-of 10 trades. Regular investerare drömmer om dessa typer av möjligheter, men få tror någonsin att de blir riktiga. Liksom drakar, tanken på att tjäna pengar på nästan 9-ut -10 affärer Verkar legende eller om det är riktigt, reserverat uteslutande för marknaden s slickest handelsmän Ändå är det väldigt riktigt Och lätt inom regelbundna investerares räckvidd Du kan lära dig allt om den här säkra, enkla strategin och de tre närmaste affärerna formas nu genom att klicka på den här länken här Slå din egen drake Gå hit nu. De flesta investerare gör misstaget att följa varje nyhet, eller uppmärksamma dussintals indikatorer, index, riktmärken och investeringsregler. Men alternativ och inkomstanalytiker Andy Crowder uppmärksammar bara en bit av information för att konstruera sina affärer Och han har ett vinstförhållande över 90 Det är så nära som det blir perfekt i investerarvärlden Andy sammanställer en djupgående rapport om hur man använder den här enkla indikatorn för att skapa din egen framgångsrika affärer. My spelplan för året framåt. Om du missade Andy Crowder s senaste alternativen webinar oroa dig inte Vi har laddat upp en fullständig efterfrågad inspelning av evenemanget på vår sida Under den här videon kommer du att upptäcka ex Aktigt hur han planerar att göra konsekvent vinst oavsett vilken riktning marknaden rör sig. Inklusive gratis åtgärdsspecifika affärer du kan genomföra omedelbart och vinster du kan tjäna på några veckor. Du får också hela sin presentation, inklusive den livliga QA-sessionen Alternativvideor och - kurser kan vara så höga som 999, men denna 60-minuters presentation är GRATIS. Inkomster och Välstånds Offer. Income Välstånd är utformat för att hjälpa dig att hitta de säkraste inkomstmöjligheterna och upptäcka en hel värld av utdelningsinvesteringar Detta gratis nyhetsbrev har en laserliknande inriktning på en fråga och endast ett problem hur kan investerare nära eller i pension generera mer inkomst Varje dag får du vår bästa investeringside - skevad mot säker inkomst - men även med mindre kända möjligheter att öka din rikedom samtidigt som du behåller Det är oskadligt. De 5 mest effektiva alternativa tradingstrategierna i veckan. I del 1 i den veckovisa mästerskaprapporten diskuteras de 5 mest effektiva alternativen Trad Strategier som intelligenta handlare använder för att generera veckovisa vinster som läses nedan Håll dig inriktad på del 2 där vi diskuterar hur man enkelt och effektivt kan identifiera attraktiva veckotillskottskandidater varje dag. Vi erbjuder alternativt näringsidkare flexibiliteten att genomföra kortfristiga handelsstrategier utan att betala det extra tidvärdepremie som är inneboende i de mer traditionella månatliga expirationsalternativen Således kan handlare nu mer kostnadseffektivt handla en dagshändelser som intäkter, investerarpresentationer och produkt introduktioner. Flexibilitet är trevligt och allt, men du frågar nog dig själv vad specifika strategier ska jag använda för att generera veckovisa vinster från veckovisa alternativ. Jo jag är så glad att du frågade låt oss ta en titt nu på 5 Mest populära Weekly Options Trading Strategies.1. Däknade veckovisa samtal Vill du generera lite extra premieinkomst i din portfölj Titta väl Inte längre, jag har strategin för dig Veckovisa alternativa täckta samtal I huvudsak är det du letar efter göra i denna strategi att vara att sälja veckovisa köpoptioner mot befintliga aktieinnehav täckta uppköp eller köpaktier och samtidigt sälja veckovisa köpoptioner mot den nya aktiekapitalet köp-skriv Den veckovisa utgången av de sålda köpoptionerna tillåter dig att samla extra inkomster på din Position som liknar en utdelning men betalar ut varje vecka Med tiden har den täckta samtalsstrategin överträffat enkla buy-and-hold-strategier, vilket ger högre avkastning med två tredjedelar av volatiliteten. Om aktierna i den underliggande rörelsen meningsfullt högre och genom den sålda strejken , kommer din avkastning sannolikt att vara lägre än om du inte säljer samtalen men ändå positivt. Vi använder det här unika handelsverktyget för att skärpa efter potentiella veckovisa samtalskandidater och lägga in en provtagning av våra affärer varje vecka så håll dig stillad.2 På grund av exponentiellt Hög tid sönderfall i veckovisa alternativ, föredrar de flesta handlare att sälja veckovisa alternativ och förståeligt så i den täckta samtalstrategin framhävd ovanför tr aders kan samla den snabba tiden förfall genom att sälja de veckovisa samtalen mot en lång aktieposition. Försäljning av nakna satser är i teorin paritet motsvarar en buy-write-strategi, trots att skev - och marginalbehov ändrar bilden lite, jag antar vad Jag försöker säga att jag är lika med att jag föredrar att sälja veckovisa alternativ, men det finns tillfällen då jag vill köpa veckovisa alternativ för att kunna uppleva större, potentiellt otillbörliga vinster. Under dessa omständigheter rekommenderar jag att du köper djupt - alternativet DITM-veckovisa alternativ Med fokus på alternativa DITM-veckor, alternativ med ett delta överstigande 80 kan du effektivt begränsa den snabba tiden sönderfallet under det långa veckotillfället, eftersom det höga deltaet medför att den långa veckovisa alternativpositionen verkar flytta som lager Delta på 0 80 innebär att alternativet kommer att flytta 0 80 för varje 1 00 flytt i det underliggande Detta är ett fenomenalt sätt att dra nytta av alternativ hävstång och gränsförfall.3 Kreditspreadar är populära eftersom de tillåter näringsidkare S för att sälja uppåtkallningsspridningar eller nackdelar sätta upp skivnivåer med inlåst riskbelöning från handelsutgången T ex säger att du tror att lager XYZ inte kommer att flytta över 80-nivån under nästa vecka och du vill uttrycka denna avhandling i Form av veckovisa alternativ Ett sätt att göra detta är att helt enkelt sälja 80-veckans köpoption. Tyvärr utan den underliggande aktien skulle denna veckovisa köpoptionsförsäljning kräva en betydande marginal i din portfölj, eftersom den maximala potentiella förlusten på handeln är teoretiskt oändlig Men du kan minska det maximala potentiella förlust - och marginalbehovet genom att helt enkelt köpa ett högre strejksamtal, dvs 85 för att säkra din korta veckovisa samtalsposition. Du skulle då vara kort den 80-85 veckans samtalsspridning i XYZ, efter att ha samlat nettopremie med en max förlustpotential av strejkbredden 85-80 uppsamlad premie.4 OTM-pengar OTM Annars känd som lotteri-biljetter, handlar näringsidkare ibland om att köpa långt ut ur pengarna varje vecka i h Opes att en liten investering kan ge enorma avkastningar. Det händer, misstänker mig inte, men den här strategin innebär i allmänhet veckor och veckor med små förluster och ideellt en stor vinst för att kompensera för de ackumulerade förlusterna. Lotteribiljettrategin används ofta i fall Av MA-spekulationer, FDA-meddelanden och överdrivna vinstutsikter. 5 Veckovisa Options Calendar Spreads Options Trading Signals killar gör ett ganska bra jobb för att täcka kalenderspridningar i rapporten om lönsamma alternativstrategier, men här är en bra sammanfattning av den veckovisa optionskalenderstrategin från en ny OTS-rapport. En av de nya möjligheterna som presenteras vid ankomsten av dessa nyligen tillgängliga veckovisa alternativ är möjligheten att handla vad jag kallar hit och köra kalenderspridningar. Kom ihåg att en kalenderpridning är en tvåbedspridning konstruerad genom att sälja en kortare daterad Alternativ och köpa ett längre daterat alternativ. Resultatmotorn är det relativt snabbare förfallet av tidspremie i det kortare daterade alternativet. Ar spreads på ett tillförlitligt sätt uppnår sin maximala lönsamhet vid utgången av fredagen eftermiddagen på det korta benet när det underliggande priset ligger till aktiekursen. För de senaste veckans tillgängliga tillgänglighet konstruerades kalenderspridningar typiskt med cirka 30 dagar till utgången i korthet Ben. I dessa klassiskt konstruerade kalendrar är riskerna två.1 Rörelse av det underliggande prisets rörlighet utöver lönsamhetsgränserna.2 Volatilitet krossas av det längre daterade alternativet som handlaren äger. Hit och köra kalendrar skiljer sig åt i risken något Flyktighet rör sig sällan på var som helst nära den snabba taktrörelsen På grund av denna egenskap är den primära risken i dessa korta varaktiga kalendrar priset på det underliggande. Den tillfälliga förekomsten av spikad volatilitet i det korta alternativet ökar sannolikheten för lönsamheten avsevärt, eftersom den ökade volatiliteten försvinner till Noll vid utgången. En av de mycket flytande underlag som har aktivt handlas alternativ Är AMZN Vid mitten av 29 augusti var AMZN 205 50 och fortsatte trenden högre från ett basmönster. En snabb titt på optionsbrädan visade det veckovisa 210 strejkalternativet med 4 dagar av livet kvar och bestående helt av tid extrinsic premium, handlade med en volatilitet på 42 9 medan september månadsalternativet jag skulle köpa hade en volatilitet på 41 6. Denna situation kallas en positiv volatilitet skew och ökar sannolikheten för en lyckad handel jag gick in i handeln och ägde den resulterande PL-grafen. Jag fortsatte att övervaka priset genom att veta att rörelse bortom gränserna för mitt lönsamhetsområde skulle kräva åtgärder. Vid mitten av dagen den 31 augusti 48 timmar in i handeln nådde den övre gränsen för lönsamhet som visas nedan. Stark och den övre breakevenpunkten hotades, valde jag att lägga till en extra kalenderspridning för att bilda en dubbel kalender. Denna åtgärd krävde tillägg av ytterligare kapital och resulterade i att höja övre BE-punkt från 218 till drygt 220 som visas nedan. Höstrings - och körkalendrar måste hanteras aggressivt. Det finns ingen tid att återhämta sig från oväntat prisrörelse. Efter att ha lagt till ytterligare kalenderutbredningen återvände AMZN några av dess senaste uppstart och varken VAR-punkten i kalendern var hotad Jag stängde handeln sena fredagen eftermiddagen Indikationen att lämna handeln var erosionen av tidspremien av alternativen jag var kort till minsta nivåer. Resultatet av handeln var en avkastning på 67 5 på maximalt Tillåten hanterad kapitalrisk och en avkastning på 10 6 på engagerat kapital Om den andra kalendern inte behövdes för att kontrollera risken skulle avkastningen ha varit väsentligt högre. Detta är bara ett exempel på användningen av optioner i ett strukturerat läge för att kontrollera kapital Risk och returnera betydande vinst med minimal positionshantering Sådana möjligheter finns rutinmässigt för de kunniga alternativen som handlar om denna post är stängda.
Comments
Post a Comment